Comparaison détaillée
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ETF sélectionnés : 1
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02 | Ticker PSWD |
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF +28,36%
| Última cita | ||
| Última cita | EUR 36,51 | |
| Desde el día anterior | ||
| Desde el día anterior | -0,22 | -0,60% | |
| 52 semanas bajo/alto | ||
| 52 semanas bajo/alto | 28,67 | |
| Fecha | ||
| Fecha | 30/10/26 (XETRA) |
Informations générales
| Patrimonio del fondo | ||
| Patrimonio del fondo | EUR 427 M | |
| Gastos corrientes | ||
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. | |
| Índice | ||
| Índice | RAFI Fundamental Global | |
| Descripción del índice | ||
| Descripción del índice | El índice RAFI Fundamental Global sigue la evolución de empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo. La ponderación del índice se basa en valores fundamentales, en lugar de en la capitalización bursátil. Estos valores se derivan de cuatro indicadores financieros clave: ventas ajustadas, flujo de caja ajustado, valor contable más activos intangibles y dividendos más recompras de acciones. | |
| Foco de la inversión | ||
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor | |
| Replicación | ||
| Replicación | Física | |
| Estructura jurídica | ||
| Estructura jurídica | ETF | |
| Enfoque de inversión | ||
| Enfoque de inversión | Sólo long | |
| Sostenibilidad | ||
| Sostenibilidad | No | |
| Divisa del fondo | ||
| Divisa del fondo | USD | |
| Riesgo de divisa | ||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | ||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,57% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | ||
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2007 | |
| Política de distribución | ||
| Política de distribución | Distribución | |
| Frecuencia de distribución | ||
| Frecuencia de distribución | Trimestral | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Irlanda | |
| Proveedor de fondo | ||
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Ficha informativa | ||
| Ficha informativa | ||
| Metodología del índice | ||
| Metodología del índice | ||
| Otros documentos | ||
| Otros documentos |
| Estructura del fondo | ||
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Fondo armonizado | ||
| Fondo armonizado | Sí | |
| Administrador | ||
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC | |
| Asesor de inversiones | ||
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC | |
| Banco depositario | ||
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Empresa de revisión | ||
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers | |
| Fin de año fiscal | ||
| Fin de año fiscal | 30 septiembre | |
| Representante de Suiza | ||
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG | |
| Agente pagador suizo | ||
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | ||
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% | |
| Suiza | ||
| Suiza | Informe ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Fondo de declaración de impuestos | |
| Reino Unido | ||
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | ||
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total | |
| Contrapartida de swap | ||
| Contrapartida de swap | - | |
| Gestor de garantías | ||
| Gestor de garantías | - | |
| Préstamo de valores | ||
| Préstamo de valores | Sí | |
| Contrapartida de préstamo de valores | ||
| Contrapartida de préstamo de valores | - |
Positions
| Participaciones en ETF | ||
| Participaciones en ETF | 1198 | |
| Participaciones en el índice | ||
| Participaciones en el índice | - | |
| Peso de las 10 principales participaciones | ||
| Peso de las 10 principales participaciones | 13,42% | |
| Las 10 mayores participaciones | ||
| Las 10 mayores participaciones | Apple 2,32% | |
| Alphabet, Inc. A 1,90% | ||
| Microsoft Corp 1,49% | ||
| Amazon.com, Inc. 1,20% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,04% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,91% | ||
| Intel Corp. 0,90% | ||
| Shell Plc 0,81% |
| Estados Unidos 49,99% | ||
| Japón 8,41% | ||
| Reino Unido 5,24% | ||
| Canadá 3,72% | ||
| Otros 32,64% |
| Finanzas 21,85% | ||
| Tecnología 20,14% | ||
| Energía 9,85% | ||
| Cuidado de la salud 9,80% | ||
| Otros 38,36% |
Rendement
| YTD | ||
| YTD | +25,41% | |
| 1 mes | ||
| 1 mes | +3,17% | |
| 3 meses | ||
| 3 meses | +5,61% | |
| 6 meses | ||
| 6 meses | +14,03% | |
| 1 año | ||
| 1 año | +28,36% | |
| 3 años | ||
| 3 años | +83,93% | |
| 5 años | ||
| 5 años | +90,84% | |
| Desde el inicio (MAX) | ||
| Desde el inicio (MAX) | +249,70% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +13,10% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +18,20% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +12,26% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -3,02% |
Dividendes
| Rentabilidad actual de los dividendos | ||
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,63% | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | ||
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,60 |
| 1 Año | ||
| 1 Año | EUR 0,60 (2,05%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,61 (2,27%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,61 (2,61%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,58 (2,73%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,57 (2,52%) |
Risque
| Volatilidad 1 año | ||
| Volatilidad 1 año | 8,57% | |
| Volatilidad 3 años | ||
| Volatilidad 3 años | 10,72% | |
| Volatilidad 5 años | ||
| Volatilidad 5 años | 12,20% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | ||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,31 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | ||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,10 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | ||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,13 | |
| Pérdida máxima 1 año | ||
| Pérdida máxima 1 año | -6,11% | |
| Pérdida máxima 3 año | ||
| Pérdida máxima 3 año | -16,43% | |
| Pérdida máxima 5 año | ||
| Pérdida máxima 5 año | -16,43% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | ||
| Pérdida máxima desde el inicio | -66,44% |
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Bourse
| gettex | ||
| gettex | PSWD | |
| Bolsa de Stuttgart | ||
| Bolsa de Stuttgart | PSWD | |
| Bolsa Italiana | ||
| Bolsa Italiana | PSRW | |
| Bolsa de Londres | ||
| Bolsa de Londres | PSRW | |
| Bolsa suiza SIX | ||
| Bolsa suiza SIX | PSRW | |
| XETRA | ||
| XETRA | PSWD |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.