Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
ISIN BGSRBBE05183
|Ticker ESNB
TER
1,38% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
0 m
Participaciones
3
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF replica el índice BELEX15. The BELEX15 index tracks the main Serbian companies.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BELEX15 |
| Foco de la inversión | Acciones, Serbia |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 1,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 31,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Proveedor de fondo | expatcapital |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
100,00%
| NIS | 41,96% |
| Aerodrom Nikola Tesla | 38,57% |
| Metalac | 19,47% |
Países
| Serbia | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectores
| Energía | 41,96% |
| Industria | 38,57% |
| Consumidor discrecional | 19,47% |
A partir de 29/12/22
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,26% |
| 1 mes | +2,15% |
| 3 meses | +3,26% |
| 6 meses | +3,26% |
| 1 año | +1,06% |
| 3 años | -1,04% |
| 5 años | +10,47% |
| Desde el inicio (MAX) | -4,04% |
| 2023 | +2,22% |
| 2022 | -9,09% |
| 2021 | +4,21% |
| 2020 | -4,04% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,66% |
| Volatilidad 3 años | 20,38% |
| Volatilidad 5 años | 17,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,00% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,85% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,85% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,21% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ESNB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ESNB | ESNB GY ESNBIV INDEX | ESNB.DE 0WVQINAV.DE | Lang & Schwarz |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESNB?
El nombre de ESNB es Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
El ticker de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF es ESNB.
¿Cuál es el ISIN de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
El ISIN de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF es BGSRBBE05183.
¿Cuáles son los gastos de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF asciende al 1,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.