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| Índice | BELEX15 |
| Foco de la inversión | Acciones, Serbia |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 1,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de febrero de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Proveedor de fondo | expatcapital |
| Estructura del fondo | - |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Eurobank Bulgaria |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
| NIS | 41,96% |
| Aerodrom Nikola Tesla | 38,57% |
| Metalac | 19,47% |
| Serbia | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
| Energía | 41,96% |
| Industria | 38,57% |
| Consumidor discrecional | 19,47% |
| YTD | -5,32% |
| 1 mes | -1,11% |
| 3 meses | -4,30% |
| 6 meses | -3,26% |
| 1 año | -2,20% |
| 3 años | -4,30% |
| 5 años | -6,32% |
| Desde el inicio (MAX) | -10,10% |
| 2025 | +2,17% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,22% |
| 2022 | -9,09% |
| Volatilidad 1 año | 11,60% |
| Volatilidad 3 años | 20,50% |
| Volatilidad 5 años | 17,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,85% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,21% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ESNB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ESNB | ESNB GY ESNBIV INDEX | ESNB.DE 0WVQINAV.DE | Lang & Schwarz |