iShares Gold EUR Hedged (CH) ISIN CH0104136319, Ticker CSGLDE

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares Gold EUR Hedged (CH)

Precio
EUR 89,34
Valor liquidativo
26/9/22
89,34 52 semanas bajo/alto 112,72
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The gold spot price is the price of gold in US Dollar. Currency hedged to Euro (EUR).

 

Gold (EUR Hedged) (5)

Metales preciosos (37)
 

Riesgo y comisiones – iShares Gold EUR Hedged (CH)

Riesgo
EUR 189 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 14,10% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 5 de octubre de 2009
Comisiones
0,22% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 0,95%
Compara ( Metales preciosos )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Suiza
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado No
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza -
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de precios
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares Gold EUR Hedged (CH)

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Descripción – iShares Gold EUR Hedged (CH)

El iShares Gold EUR Hedged (CH) invierte en Oro.

Gastos corrientes totales anuales 0,22% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares Gold EUR Hedged (CH) tiene 189m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Suiza.
 

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Volatilidad a un año – iShares Gold EUR Hedged (CH)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
14,10% 16,00% 13,84%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,56 0,06 0,16

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.