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Patrimonio del fondo | EUR 170 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,75% |
1 mes | +7,55% |
3 meses | +5,38% |
6 meses | +14,92% |
1 año | +10,01% |
3 años | +17,99% |
5 años | +48,71% |
Desde el inicio (MAX) | +66,32% |
2023 | +10,83% |
2022 | -3,15% |
2021 | -5,13% |
2020 | +21,80% |
Volatilidad 1 año | 12,04% |
Volatilidad 3 años | 13,52% |
Volatilidad 5 años | 14,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -12,26% |
Pérdida máxima 3 año | -21,74% |
Pérdida máxima 5 año | -24,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | EUR | CSGLDE | CSGLDE SE IXM067 | CSGLDE.S IXM067.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 1.109 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 564 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 442 | 0,34% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 374 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 25 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |