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Índice | Dow Jones Industrial Average |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 269 m |
Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,06% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2001 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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UnitedHealth Group | 8,25% |
Microsoft | 6,91% |
Goldman Sachs Group | 6,50% |
Home Depot | 6,36% |
Caterpillar | 5,58% |
Salesforce | 5,16% |
McDonald's | 4,88% |
Visa | 4,72% |
Amgen | 4,58% |
Travelers | 3,69% |
Estados Unidos | 99,47% |
Otros | 0,53% |
Tecnología | 24,43% |
Salud | 17,64% |
Servicios financieros | 16,97% |
Consumidor discrecional | 15,93% |
Otros | 25,03% |
YTD | +5,37% |
1 mes | -1,68% |
3 meses | +3,64% |
6 meses | +15,55% |
1 año | +17,56% |
3 años | +30,56% |
5 años | +58,88% |
Desde el inicio (MAX) | +396,41% |
2023 | +10,85% |
2022 | -2,70% |
2021 | +31,23% |
2020 | -2,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,12 | 1,02% |
2023 | EUR 3,10 | 1,00% |
2022 | EUR 2,88 | 0,90% |
2021 | EUR 2,14 | 0,87% |
2020 | EUR 2,67 | 1,05% |
Volatilidad 1 año | 11,06% |
Volatilidad 3 años | 15,57% |
Volatilidad 5 años | 21,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -5,46% |
Pérdida máxima 3 año | -12,49% |
Pérdida máxima 5 año | -36,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.050 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 298 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 101 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |