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Tasa de inversión mensual:

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289390

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Ticker EXI3

TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
266 m
Participaciones
30
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Alemania, Francia.
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) replica el índice Dow Jones Industrial Average. The Dow Jones Industrial Average index tracks the 30 largest industrial companies in the US.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,51% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) tiene 266m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 19 de septiembre de 2001 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 266 m
Gastos corrientes
0,51% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,05%
Fecha de inicio/ de cotización 19 de septiembre de 2001
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 30
56,63%
UnitedHealth Group
8,25%
Microsoft
6,91%
Goldman Sachs Group
6,50%
Home Depot
6,36%
Caterpillar
5,58%
Salesforce
5,16%
McDonald's
4,88%
Visa
4,72%
Amgen
4,58%
Travelers
3,69%

Países

Estados Unidos
99,47%
Otros
0,53%

Sectores

Tecnología
24,43%
Salud
17,64%
Servicios financieros
16,97%
Consumidor discrecional
15,93%
Otros
25,03%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +5,17%
1 mes +0,68%
3 meses +4,59%
6 meses +12,38%
1 año +17,90%
3 años +29,32%
5 años +61,36%
Desde el inicio (MAX) +395,46%
2023 +10,85%
2022 -2,70%
2021 +31,23%
2020 -2,12%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 0,88%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 3,12

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 3,12 1,02%
2023 EUR 3,10 1,00%
2022 EUR 2,88 0,90%
2021 EUR 2,14 0,87%
2020 EUR 2,67 1,05%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,05%
Volatilidad 3 años 15,61%
Volatilidad 5 años 21,14%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,61
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,57
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,47
Pérdida máxima 1 año -5,46%
Pérdida máxima 3 año -12,49%
Pérdida máxima 5 año -36,43%
Pérdida máxima desde el inicio -52,38%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXI3 -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EXI3 -
-
-
-
-
XETRA EUR EXI3 INDUEX GY
INDUNAV
DJIEX.DE
DJINAV.DE

Más información

Más ETF en el índice Dow Jones Industrial Average

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) 1.048 0,33% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist 296 0,50% p.a. Distribución Sintética
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist 101 0,45% p.a. Distribución Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXI3?

El nombre de EXI3 es iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es EXI3.

¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es DE0006289390.

¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?

Sí, iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es de 266 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.