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Índice | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
DE0001102341 | 9,73% |
DE0001135275 | 9,72% |
DE0001135481 | 9,30% |
DE0001135366 | 8,71% |
DE0001102432 | 8,55% |
DE0001102614 | 7,26% |
DE0001135325 | 7,25% |
DE0001135432 | 6,46% |
DE0001102481 | 6,31% |
DE0001102549 | 5,98% |
Alemania | 87,13% |
Otros | 12,87% |
Otros | 99,94% |
YTD | -6,49% |
1 mes | -3,07% |
3 meses | -2,81% |
6 meses | +6,96% |
1 año | -1,28% |
3 años | -31,44% |
5 años | -27,64% |
Desde el inicio (MAX) | +61,74% |
2023 | +6,81% |
2022 | -32,77% |
2021 | -4,89% |
2020 | +8,31% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,63 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,63 | 2,02% |
2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Volatilidad 1 año | 12,68% |
Volatilidad 3 años | 14,43% |
Volatilidad 5 años | 12,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -10,85% |
Pérdida máxima 3 año | -40,47% |
Pérdida máxima 5 año | -44,13% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.504 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |