TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
825 m
Participaciones
199
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) replica el índice STOXX® Europe Small 200. The STOXX® Europe Small 200 index tracks 200 European mid cap stocks, defined as the 200 smallest stocks of the STOXX® Europe 600 Index.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 825 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de abril de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 199
8,10%
| Saab AB | 1,01% |
| Kongsberg Gruppen | 0,89% |
| Securitas | 0,86% |
| SSAB | 0,79% |
| Zealand Pharma | 0,78% |
| SPIE | 0,78% |
| LPP | 0,78% |
| Ringkjobing Landbobank | 0,75% |
| CTS Eventim | 0,73% |
| Santander Bank Polska | 0,73% |
Sectores
| Industria | 20,50% |
| Servicios financieros | 16,40% |
| Consumidor discrecional | 11,61% |
| Materiales básicos | 8,97% |
| Otros | 42,52% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,18% |
| 1 mes | -0,47% |
| 3 meses | +6,00% |
| 6 meses | +13,13% |
| 1 año | +5,64% |
| 3 años | -5,14% |
| 5 años | +21,87% |
| Desde el inicio (MAX) | +261,09% |
| 2023 | +12,36% |
| 2022 | -24,11% |
| 2021 | +22,27% |
| 2020 | +4,53% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,35% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,75 | 2,42% |
| 2023 | EUR 0,72 | 2,52% |
| 2022 | EUR 0,75 | 1,93% |
| 2021 | EUR 0,55 | 1,72% |
| 2020 | EUR 0,40 | 1,29% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,41% |
| Volatilidad 3 años | 17,62% |
| Volatilidad 5 años | 19,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -35,28% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -62,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXSE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXSE | SCXPEX GY SCXPNAV | SCXPEX.DE SCXPNAV.DE |
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| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 728 | 0,58% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 498 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 312 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 213 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXSE?
El nombre de EXSE es iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) es EXSE.
¿Cuál es el ISIN de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) es DE000A0D8QZ7.
¿Cuáles son los gastos de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) es de 825 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.