TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
27 m
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Cotización
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Descripción
El iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 index tracks the 15 largest and most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 2.5-5.5 years. Rating: Investment Grade. Maximum weight per country: 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. | Goldman Sachs International | Morgan Stanley & Co. International plc | UniCredit Bank AG |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | -0,54% |
| 5 años | +2,31% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -0,31% |
| 2021 | +1,25% |
| 2020 | +1,17% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2017 | EUR 0,59 | 0,53% |
| 2016 | EUR 1,51 | 1,35% |
| 2015 | EUR 1,83 | 1,62% |
| 2014 | EUR 2,22 | 2,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 0,72% |
| Volatilidad 5 años | 0,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.239 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.480 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.452 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) es DE000A0H08A8.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.