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Índice | WNA Nuclear Energy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 51,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | ETF Securities |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | GO ETF Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Fondsleitung AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Merrill Lynch International |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -51,73% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -1,37% |
6 meses | -51,73% |
1 año | -51,73% |
3 años | -51,73% |
5 años | -51,73% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | +0,00% |
Volatilidad 1 año | 51,50% |
Volatilidad 3 años | 29,77% |
Volatilidad 5 años | 23,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,59 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 1.043 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 659 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 533 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 308 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR (A) | 304 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |