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Índice | MSCI China |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 322 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de enero de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -8,73% |
1 mes | -10,44% |
3 meses | -9,20% |
6 meses | +1,05% |
1 año | -3,34% |
3 años | +16,38% |
5 años | +18,10% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +24,96% |
2022 | -15,42% |
2021 | +34,46% |
2020 | +3,85% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,47% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,40% |
2020 | EUR 0,04 | 0,47% |
2019 | EUR 0,12 | 1,96% |
2018 | EUR 0,09 | 1,17% |
2017 | EUR 0,06 | 1,04% |
Volatilidad 1 año | 23,00% |
Volatilidad 3 años | 20,66% |
Volatilidad 5 años | 22,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZP | H4ZP GY HMCHEURI | H4ZP.DE HMCHINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 261 | 0,29% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 186 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |