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Índice | MSCI Mexico Capped |
Foco de la inversión | Acciones, México |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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America Movil | 16,50% |
Grupo Financiero Banorte | 12,69% |
Wal-Mart de Mexico | 12,20% |
Fomento Economico Mexican | 10,69% |
Grupo Mexico | 8,13% |
CEMEX | 5,45% |
Grupo Bimbo | 4,08% |
Grupo Aeroportuario | 3,61% |
Grupo Aeroportuario del | 3,07% |
Grupo Financiero Inbursa | 2,92% |
México | 83,50% |
Otros | 16,50% |
Bienes de consumo básicos | 35,61% |
Servicios financieros | 17,05% |
Materiales básicos | 16,07% |
Industria | 10,48% |
Otros | 20,79% |
YTD | -39,68% |
1 mes | -41,63% |
3 meses | -41,11% |
6 meses | -38,21% |
1 año | -35,74% |
3 años | -46,72% |
5 años | -51,56% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +13,02% |
2022 | -11,94% |
2021 | +1,46% |
2020 | -6,64% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,10% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,38 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,38 | 1,34% |
2020 | EUR 0,32 | 1,07% |
2019 | EUR 0,34 | 1,25% |
2018 | EUR 0,46 | 1,47% |
2017 | EUR 0,55 | 1,75% |
Volatilidad 1 año | 29,82% |
Volatilidad 3 años | 23,37% |
Volatilidad 5 años | 23,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,57 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZS | H4ZS GY HMEXEURI | H4ZS.DE HMEXINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | 77 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD | 17 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |