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Índice | MSCI AC Far East ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 271 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -16,88% |
1 mes | -16,07% |
3 meses | -17,30% |
6 meses | -9,60% |
1 año | -11,35% |
3 años | +0,28% |
5 años | +5,65% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +21,63% |
2022 | -11,60% |
2021 | +24,06% |
2020 | +8,96% |
Volatilidad 1 año | 21,47% |
Volatilidad 3 años | 17,52% |
Volatilidad 5 años | 18,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H411 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H411 | H411 GY HMAFEURI | H411.DE HMAFINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 734 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 128 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,74% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 9 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |