TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
7 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF replica el índice Solactive Pharma Breakthrough Value. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Pharma Breakthrough Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de diciembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,23% |
| 1 mes | +25,81% |
| 3 meses | -3,88% |
| 6 meses | +19,14% |
| 1 año | +13,93% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +14,77% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,83% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ETLI | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ETLI | IBIOT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 17 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ETLI?
El nombre de ETLI es L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
El ticker de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es ETLI.
¿Cuál es el ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
El ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es DE000A2H9VJ3.
¿Cuáles son los gastos de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.