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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Eurozone |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 135 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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UniCredit SpA | 1,42% |
BPER Banca | 1,34% |
Heidelberg Materials | 1,28% |
Buzzi | 1,26% |
BBVA Spain | 1,25% |
Deutsche Bank | 1,24% |
Banco BPM | 1,24% |
Leonardo | 1,21% |
Volkswagen | 1,20% |
Hochtief | 1,20% |
Servicios financieros | 28,38% |
Industria | 19,24% |
Consumidor discrecional | 13,09% |
Materiales básicos | 9,01% |
Otros | 30,28% |
YTD | -21,81% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +22,16% |
6 meses | -22,48% |
1 año | -15,05% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 27,77% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | FTGE | FTG GY FEUZINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 68 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF B Dist | 16 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |