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Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ING Groep NV | 5,89% |
ABN AMRO Bank NV | 5,86% |
Bankinter SA | 5,46% |
NN Group NV | 4,67% |
ageas SA/NV | 4,52% |
BNP Paribas SA | 4,31% |
ASR Nederland NV | 3,89% |
Poste Italiane SpA | 3,89% |
Crédit Agricole SA | 3,57% |
Endesa SA | 3,55% |
Servicios financieros | 55,72% |
Servicios públicos | 9,11% |
Consumidor discrecional | 8,66% |
Telecomunicaciones | 5,25% |
Otros | 21,26% |
YTD | +11,11% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +1,56% |
6 meses | +5,26% |
1 año | +22,35% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +1,96% |
2023 | +4,46% |
2022 | -13,68% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,68% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,76% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | IDVA | IDVA NA | IDVA.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Dividend UCITS ETF | 768 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 65 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |