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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 286 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 6,54% |
Apple | 6,33% |
NVIDIA | 4,38% |
Amazon com | 3,68% |
Meta Platforms | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 1,84% |
Alphabet, Inc. C | 1,64% |
Eli Lilly & Co | 1,36% |
Broadcom | 1,29% |
Tesla | 1,29% |
Estados Unidos | 95,63% |
Irlanda | 1,60% |
Otros | 2,77% |
Tecnología | 33,43% |
Salud | 12,27% |
Consumidor discrecional | 11,01% |
Servicios financieros | 10,26% |
Otros | 33,03% |
YTD | +8,33% |
1 mes | -3,48% |
3 meses | +4,93% |
6 meses | +17,77% |
1 año | +25,86% |
3 años | +36,73% |
5 años | +88,96% |
Desde el inicio (MAX) | +719,08% |
2023 | +22,10% |
2022 | -15,89% |
2021 | +38,03% |
2020 | +9,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,99% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 1,23% |
2023 | EUR 0,51 | 1,49% |
2022 | EUR 0,37 | 0,90% |
2021 | EUR 0,21 | 0,72% |
2020 | EUR 0,27 | 0,97% |
Volatilidad 1 año | 12,63% |
Volatilidad 3 años | 18,18% |
Volatilidad 5 años | 21,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -7,09% |
Pérdida máxima 3 año | -18,56% |
Pérdida máxima 5 año | -33,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Z | ETFUSAC GY IUSAC | ETFUSAC.DE IUSAC.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.633 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.117 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.684 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.498 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.313 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |