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Índice | iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 325 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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XS2624976077 | 1,64% |
FR0014002S57 | 1,64% |
FR001400HCR4 | 1,63% |
Otros | 99,82% |
YTD | -0,25% |
1 mes | -0,22% |
3 meses | +0,35% |
6 meses | +5,24% |
1 año | +5,46% |
3 años | -7,93% |
5 años | -5,15% |
Desde el inicio (MAX) | +31,49% |
2023 | +7,65% |
2022 | -14,02% |
2021 | -1,06% |
2020 | +1,80% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,76 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,76 | 2,85% |
2023 | EUR 3,08 | 3,18% |
2022 | EUR 0,73 | 0,64% |
2021 | EUR 0,78 | 0,68% |
2020 | EUR 0,80 | 0,70% |
Volatilidad 1 año | 3,81% |
Volatilidad 3 años | 4,48% |
Volatilidad 5 años | 4,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -1,71% |
Pérdida máxima 3 año | -17,01% |
Pérdida máxima 5 año | -17,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL49 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL49 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL49 | ETFLCD GY IETFLCD | ETFLCD.DE IETFLCD.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.176 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.488 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.545 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |