TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
328 m
Participaciones
50
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka MDAX UCITS ETF replica el índice MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 328 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MDAX UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
37,93%
| Deutsche Lufthansa | 5,30% |
| Fresenius Medical Care | 5,11% |
| GEA Group | 4,22% |
| LEG Immobilien | 3,66% |
| Nemetschek | 3,62% |
| Scout24 | 3,59% |
| PUMA | 3,22% |
| Knorr-Bremse | 3,10% |
| CTS Eventim | 3,10% |
| Carl Zeiss Meditec | 3,01% |
Países
| Alemania | 94,71% |
| Luxemburgo | 2,51% |
| Países Bajos | 1,67% |
| Otros | 1,11% |
Sectores
| Industria | 26,36% |
| Tecnología | 12,99% |
| Telecomunicaciones | 12,19% |
| Salud | 12,05% |
| Otros | 36,41% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,46% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | +2,54% |
| 6 meses | +6,05% |
| 1 año | -6,43% |
| 3 años | -22,07% |
| 5 años | -0,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +57,12% |
| 2023 | +7,82% |
| 2022 | -28,90% |
| 2021 | +13,03% |
| 2020 | +8,92% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,87% |
| Volatilidad 3 años | 19,46% |
| Volatilidad 5 años | 20,24% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,41 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -40,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,26% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELF1 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF1 | ELF1 GY X2HFINAV | ELF1.DE X2HFINAV.DE | BNP Paribas |
Más información
Más ETF en el índice MDAX®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.048 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MDAX UCITS ETF A | 233 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 56 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELF1?
El nombre de ELF1 es Deka MDAX UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MDAX UCITS ETF?
El ticker de Deka MDAX UCITS ETF es ELF1.
¿Cuál es el ISIN de Deka MDAX UCITS ETF?
El ISIN de Deka MDAX UCITS ETF es DE000ETFL441.
¿Cuáles son los gastos de Deka MDAX UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MDAX UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MDAX UCITS ETF?
Deka MDAX UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MDAX UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MDAX UCITS ETF es de 328 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.