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Patrimonio del fondo | EUR 301 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de septiembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Enagás SA | 3,36% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,23% |
Bayerische Motoren Werke AG | 3,20% |
Volkswagen AG | 3,19% |
ENGIE SA | 2,96% |
BASF SE | 2,88% |
OMV AG | 2,82% |
Fortum Oyj | 2,75% |
Telefónica SA | 2,61% |
Bayer AG | 2,55% |
Servicios públicos | 25,88% |
Industria | 17,00% |
Consumidor discrecional | 16,81% |
Materiales básicos | 10,73% |
Otros | 29,58% |
YTD | +3,78% |
1 mes | +3,87% |
3 meses | +3,30% |
6 meses | +9,56% |
1 año | +14,58% |
3 años | +32,69% |
5 años | +50,54% |
Desde el inicio (MAX) | +86,96% |
2023 | +16,05% |
2022 | +0,34% |
2021 | +22,14% |
2020 | -7,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,43% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,08 | 4,84% |
2023 | EUR 1,11 | 5,19% |
2022 | EUR 1,06 | 4,73% |
2021 | EUR 0,86 | 4,51% |
2020 | EUR 0,54 | 2,55% |
Volatilidad 1 año | 10,15% |
Volatilidad 3 años | 13,74% |
Volatilidad 5 años | 19,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -7,96% |
Pérdida máxima 3 año | -16,60% |
Pérdida máxima 5 año | -37,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELFC | ELFC GY ELFCIV | ELFC.DE ELFCIV.SG | Morgan Stanley Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 964 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 752 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 631 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 256 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 162 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |