BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)
ISIN ES0105336038
|Ticker BBVAI
TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
115 m
Participaciones
35
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) replica el índice IBEX 35. El índice IBEX 35 sigue a los 35 mayores valores españoles.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | IBEX 35 |
| Foco de la inversión | Acciones, España |
| Patrimonio del fondo | EUR 115 m |
| Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de junio de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | España |
| Proveedor de fondo | BBVA |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BBVA, S.A. |
| Asesor de inversiones | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
| Banco depositario | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| Empresa de revisión | KPMG Auditores, S.L. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 35
75,55%
| Iberdrola SA | 15,98% |
| Banco Santander | 10,79% |
| Inditex | 10,75% |
| BBVA Spain | 7,84% |
| CaixaBank | 6,72% |
| Cellnex Telecom | 5,08% |
| Amadeus IT Group | 5,06% |
| Repsol | 4,71% |
| Telefonica | 4,54% |
| FERROVIAL SA | 4,08% |
Países
| España | 98,08% |
| Luxemburgo | 1,11% |
| Otros | 0,81% |
Sectores
| Servicios financieros | 27,13% |
| Servicios públicos | 24,51% |
| Industria | 12,37% |
| Consumidor discrecional | 10,83% |
| Otros | 25,16% |
A partir de 30/12/22
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,14% |
| 1 mes | +1,65% |
| 3 meses | +10,11% |
| 6 meses | +23,58% |
| 1 año | +17,19% |
| 3 años | +28,89% |
| 5 años | +20,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +53,41% |
| 2023 | +22,80% |
| 2022 | -5,37% |
| 2021 | +8,80% |
| 2020 | -15,75% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,96% |
| 2019 | EUR 0,33 | 3,86% |
| 2016 | EUR 0,13 | 1,35% |
| 2015 | EUR 0,21 | 1,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,92% |
| Volatilidad 3 años | 16,23% |
| Volatilidad 5 años | 20,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,06% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,44% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -54,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Madrid | EUR | BBVAI | BBVAI SM | BBVAI.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist | 183 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc | 79 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BBVAI?
El nombre de BBVAI es BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
¿Cuál es el ticker de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
El ticker de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) es BBVAI.
¿Cuál es el ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
El ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) es ES0105336038.
¿Cuáles son los gastos de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
Sí, BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).
¿Cuál es el tamaño del fondo de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?
El tamaño del fondo de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) es de 115 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.