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Tasa de inversión mensual:

BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)

ISIN ES0105336038

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Ticker BBVAI

TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
100 m
Participaciones
35
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) replica el índice IBEX 35. El índice IBEX 35 sigue a los 35 mayores valores españoles.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,38% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) es un ETF pequeño con 100m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 23 de junio de 2006 y está domiciliado en España.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 100 m
Gastos corrientes
0,38% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,70%
Fecha de inicio/ de cotización 23 de junio de 2006
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo España
Proveedor de fondo BBVA
Alemania Desconocido
Suiza Desconocido
Austria Desconocido
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de precios
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 35
75,55%
IBERDROLA SA
15,98%
BANCO SANTANDER SA
10,79%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.
10,75%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
7,84%
CAIXABANK S.A.
6,72%
CELLNEX TELECOM
5,08%
AMADEUS IT GRP. S.A
5,06%
REPSOL S.A.
4,71%
TELEFONICA SA
4,54%
FERROVIAL SA
4,08%

Países

España
98,08%
Luxemburgo
1,11%
Otros
0,81%

Sectores

Servicios financieros
27,13%
Servicios públicos
24,51%
Industria
12,37%
Consumidor discrecional
10,83%
Otros
25,16%
Muestra más
A partir de 30/12/22

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -1,38%
1 mes +0,60%
3 meses +1,52%
6 meses +8,31%
1 año +8,19%
3 años +23,19%
5 años +12,79%
Desde el inicio (MAX) +38,63%
2023 +22,80%
2022 -5,37%
2021 +8,80%
2020 -15,75%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos -
Dividendos (últimos 12 meses) -

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año - -
2021 EUR 0,08 0,96%
2019 EUR 0,33 3,86%
2016 EUR 0,13 1,35%
2015 EUR 0,21 1,97%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,70%
Volatilidad 3 años 16,36%
Volatilidad 5 años 20,51%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,60
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,44
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,12
Pérdida máxima 1 año -10,06%
Pérdida máxima 3 año -22,16%
Pérdida máxima 5 año -39,44%
Pérdida máxima desde el inicio -54,36%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Madrid EUR BBVAI BBVAI SM
BBVAI.MC
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist 209 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de BBVAI?

El nombre de BBVAI es BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).

¿Cuál es el ticker de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?

El ticker de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) es BBVAI.

¿Cuál es el ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?

El ISIN de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) es ES0105336038.

¿Cuáles son los gastos de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?

La ratio de gastos totales (TER) de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?

Sí, BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR).

¿Cuál es el tamaño del fondo de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR)?

El tamaño del fondo de BBVA Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado (EUR) es de 100 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.