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Índice | Hang Seng China Enterprises (HSCEI) |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 514 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +3,06% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -8,16% |
6 meses | -11,04% |
1 año | -5,07% |
3 años | +10,65% |
5 años | +21,74% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -7,11% |
2022 | +10,97% |
2021 | +2,59% |
2020 | -8,82% |
Volatilidad 1 año | 18,42% |
Volatilidad 3 años | 18,65% |
Volatilidad 5 años | 23,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | ASIEURIV | ASIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext París | EUR | - | ASIEURIV | ASIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | - | ASILIV | ASILINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | - | ASIUIV | ASIUINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | - | ASIUIV | ASIUINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | ASI GY ASIEURIV | L8I1.DE ASIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.104 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |