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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 385 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | Société Générale |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +9,14% |
5 años | +11,86% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +4,08% |
2021 | +2,08% |
2020 | +4,66% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 6,38% |
Volatilidad 5 años | 14,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | IN100 | .IN100 | Société Générale |
Euronext París | EUR | - | IN100 | .IN100 | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | - | NVLL100 | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.998 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.592 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.580 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.342 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 646 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |