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Índice | MSCI Europe Utilities |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios públicos |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,89% |
1 mes | +3,50% |
3 meses | +21,13% |
6 meses | -2,91% |
1 año | +17,52% |
3 años | +39,42% |
5 años | +38,76% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +30,10% |
2022 | +3,16% |
2021 | +8,70% |
2020 | -5,13% |
Volatilidad 1 año | 27,35% |
Volatilidad 3 años | 18,93% |
Volatilidad 5 años | 18,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | 540D | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CU5 | CU5 FP INCU5 | CU5.PA INCU5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CU5 | CU5 LN INCU5 | CU5.L INCU5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 540D | CU5GR GY INCU5 | CU5.DE INCU5INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 317 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 110 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 37 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 28 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 8 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |