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Índice | FTSE MTS Short Eurozone Government Broad Investment Grade 10-15 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Short |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,34% |
1 mes | +0,28% |
3 meses | -1,25% |
6 meses | -2,88% |
1 año | -4,82% |
3 años | -20,81% |
5 años | -23,86% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -8,26% |
2022 | -11,78% |
2021 | -1,77% |
2020 | -1,38% |
Volatilidad 1 año | 7,27% |
Volatilidad 3 años | 5,98% |
Volatilidad 5 años | 5,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,91 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | 540Q | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | S10 | S10 IM INS10 | S10.MI INS10INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | S10 | S10 FP INS10 | S10.PA INS10INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 540Q | S10GR GY INS10 | S10.DE INS10INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Short iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Daily Swap UCITS ETF 1C | 11 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |