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Índice | MSCI Emerging Markets Asia |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 515 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +24,48% |
5 años | +42,08% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,34% |
2022 | +24,90% |
2021 | +9,04% |
2020 | +0,09% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 9,12% |
Volatilidad 5 años | 13,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA | |
Bolsa de Londres | GBX | - | IAASU | IAASUINAV.PA | |
Bolsa de Londres | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA | |
Bolsa suiza SIX | USD | - | IAASU | IAASUINAV.PA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.157 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 769 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 561 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 161 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |