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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 3 210 M
Date de création
16 septembre 2013
Aperçu
Cours actuel
Annonce
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The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States |
| Fondsgröße | EUR 3,210 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.14% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19.19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 September 2013 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | France |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services SA |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,72% |
| 1 Monat | -3,28% |
| 3 Monate | -0,21% |
| 6 Monate | +5,05% |
| 1 Jahr | -1,15% |
| 3 Jahre | +53,80% |
| 5 Jahre | +88,21% |
| Seit Auflage (MAX) | +454,76% |
| 2025 | +3,57% |
| 2024 | +32,44% |
| 2023 | +21,78% |
| 2022 | -13,27% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,19% |
| Volatilidad 3 años | 15,83% |
| Volatilidad 5 años | 17,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,76 |
| Pérdida máxima 1 año | -22,68% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,68% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,68% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | 0XC5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ESDN MM IESD | ESD.MX ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Euronext París | USD | ESD | ESD FP IESD | ESD.PA ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Bolsa suiza SIX | USD | ESD | ESD SE IESD | ESD.S ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | USD | ESAP | |||
| XETRA | UYU | - | ESAP GY IESD | ESAP.DE ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 113.972 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41.874 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30.510 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.860 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.074 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 0XC5 ?
Le nom de 0XC5 est BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD est 0XC5.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD est FR0011550177.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD s'élève à 0.14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD est de 3,210 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.