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| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Acciones, Estados Unidos |
| Taille du fonds | EUR 3.236 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,81% |
| Date de création/début du négoce | 16 de septiembre de 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Francia |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 diciembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +4,90% |
| 1 mois | -0,17% |
| 3 mois | +6,69% |
| 6 mois | +13,95% |
| 1 an | +3,08% |
| 3 ans | +61,26% |
| 5 ans | +105,62% |
| Depuis la création (MAX) | +465,95% |
| 2024 | +32,44% |
| 2023 | +21,78% |
| 2022 | -13,27% |
| 2021 | +39,06% |
| Volatilité 1 an | 19,81% |
| Volatilité 3 ans | 16,30% |
| Volatilité 5 ans | 17,87% |
| Rendement par risque 1 an | 0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,68% |
| Perte maximale depuis la création | -33,67% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | 0XC5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ESDN MM IESD | ESD.MX ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Euronext Paris | USD | ESD | ESD FP IESD | ESD.PA ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESD | ESD SE IESD | ESD.S ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | USD | ESAP | ESAP GY IESD | ESAP.DE ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 115 996 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 484 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30 893 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 555 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 512 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |