TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
2.376 m
Panorama general
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Descripción
El BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD replica el índice S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 2.376 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,99% |
| 1 mes | +0,11% |
| 3 meses | +7,97% |
| 6 meses | +16,60% |
| 1 año | +26,56% |
| 3 años | +41,08% |
| 5 años | +97,90% |
| Desde el inicio (MAX) | +348,10% |
| 2023 | +21,78% |
| 2022 | -13,27% |
| 2021 | +39,06% |
| 2020 | +8,47% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,35% |
| Volatilidad 3 años | 18,05% |
| Volatilidad 5 años | 21,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,67% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | 0XC5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ESDN MM IESD | ESD.MX ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Euronext París | USD | ESD | ESD FP IESD | ESD.PA ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Bolsa suiza SIX | USD | ESD | ESD SE IESD | ESD.S ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | USD | ESAP | ESAP GY IESD | ESAP.DE ESDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.469 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 36.996 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.845 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.143 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.846 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESAP?
El nombre de ESAP es BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD?
El ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD es ESAP.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD?
El ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD es FR0011550177.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD?
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD es de 2.376 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.