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Índice | Scientific Beta Developed Multi Beta Multi-Strategy Equal-Weight |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 290 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +22,82% |
1 mes | +4,60% |
3 meses | +4,36% |
6 meses | +6,79% |
1 año | +6,82% |
3 años | +30,30% |
5 años | +62,38% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -7,03% |
2022 | +6,74% |
2021 | +9,57% |
2020 | +12,86% |
Volatilidad 1 año | 12,44% |
Volatilidad 3 años | 10,76% |
Volatilidad 5 años | 12,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | ISMRT | ISMRTINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | - | ISMRT | ISMRTINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | ISMRT | ISMRTINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR USD | 3 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |