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Índice | MSCI Brazil |
Foco de la inversión | Acciones, Brasil |
Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Securities Services France |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +14,03% |
1 mes | +15,74% |
3 meses | +17,23% |
6 meses | -5,48% |
1 año | +1,42% |
3 años | -20,00% |
5 años | -5,39% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -11,86% |
2022 | -26,46% |
2021 | +27,40% |
2020 | +1,24% |
Volatilidad 1 año | 27,74% |
Volatilidad 3 años | 37,97% |
Volatilidad 5 años | 34,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | PRIO | PRIO FP PRIOIV | PRIO.PA PRIOINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2.743 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 313 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 226 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 74 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD | 17 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |