TER
0,59% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
82 m
Participaciones
27
Panorama general
Cotización
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Descripción
El VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A replica el índice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. The MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals index tracks the largest and most liquid companies from the global rare earth and strategic metals industry.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
| Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
65,32%
| JE00BM9HZ112 | 10,79% |
| Pilbara Minerals | 9,93% |
| Albemarle | 9,49% |
| Lynas Rare Earths | 6,41% |
| China Northern Rare Earth | 5,76% |
| Sociedad Quimica & Minera | 5,61% |
| MP Materials | 4,77% |
| Jinduicheng Molybdenum | 4,27% |
| Liontown Resources | 4,26% |
| Iluka Resources | 4,03% |
Sectores
| Materiales básicos | 73,90% |
| Otros | 26,10% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -18,22% |
| 1 mes | -2,24% |
| 3 meses | -0,11% |
| 6 meses | -16,97% |
| 1 año | -37,11% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -48,22% |
| 2023 | -22,32% |
| 2022 | -26,25% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,67% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -48,32% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -63,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | REMX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VVMX | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | REMX IM VVMXEUIV | REMX.MI REMXEURINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | REMX | REMX LN REMXUSIV | REMX.L REMXUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | REGB | REGB LN | REGB.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | REMX | REMX SE | REMX.S | |
| XETRA | EUR | VVMX | VVMX GY VVMXEUIV | VVMX.DE REMXEURINAV=IHSM |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| VanEck Global Mining UCITS ETF A | 687 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 383 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 301 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VVMX?
El nombre de VVMX es VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A.
¿Cuál es el ticker de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A?
El ticker de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A es VVMX.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A?
El ISIN de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A es IE0002PG6CA6.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A asciende al 0,59% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A?
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A?
El tamaño del fondo de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A es de 82 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.