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Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de agosto de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fd Ad. Serv. |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc.|JPMorgan Asset Management (UK) Limited (Sub - Delegate) |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MICROSOFT CORP | 7,86% |
APPLE INC | 6,98% |
NVIDIA CORP | 3,99% |
AMAZON.COM INC | 3,37% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,30% |
ADOBE INC | 2,08% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 1,94% |
ZOETIS INC | 1,83% |
VISA INC | 1,72% |
MASTERCARD INC -A | 1,65% |
Estados Unidos | 94,22% |
Irlanda | 3,33% |
Países Bajos | 1,56% |
Otros | 0,89% |
Tecnología | 41,52% |
Salud | 16,98% |
Industria | 9,54% |
Servicios financieros | 9,30% |
Otros | 22,66% |
YTD | - |
1 mes | +11,72% |
3 meses | +0,52% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,39% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,76% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JSHE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | JSHE | JSHE IM JSHEEUIV | JSHE.MI JSHEEUiv.P | |
Bolsa suiza SIX | EUR | JSHE | JSHE SW JSHEEUIV | JSHE.S JSHEEUiv.P | |
XETRA | EUR | JSHE | JSHE GY JSHEEUIV | JSHEG.DE JSHEEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.846 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 1.248 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 724 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 568 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 336 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |