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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 159 m
Fecha de inicio
19 de mayo de 2025
Participaciones
151
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos CLO (obligaciones de préstamos garantizados) denominados en dólares estadounidenses (USD) con calificaciones AAA (al menos el 80 %) y AA (hasta el 20 %). Cobertura de divisas frente a la libra esterlina (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco USD AAA CLO (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 159 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 151
24,83%
| US04009GBE61 | 3,63% |
| US09264MAA18 | 3,42% |
| XS3276198457 | 3,41% |
| US96329YAN76 | 2,54% |
| US74989MAN11 | 2,42% |
| XS3273281744 | 2,30% |
| XS3257578255 | 1,99% |
| US092916AA32 | 1,82% |
| US70019HAA23 | 1,75% |
| US70016WAQ78 | 1,55% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 27/2/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,17% |
| 1 mes | +0,42% |
| 3 meses | +0,78% |
| 6 meses | +2,71% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,63% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | ICLA | ICLA LN ICLAGBIV | INICLA.L ICLAGBIV | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.805 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.756 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.117 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.676 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ICLA?
El nombre de ICLA es Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El ticker de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc es ICLA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc es IE0006MHC136.
¿Cuáles son los gastos de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
El tamaño del fondo de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc es de 159 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.