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Índice | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 98,37% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,15% |
1 mes | -1,98% |
3 meses | -1,45% |
6 meses | +6,24% |
1 año | +0,93% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,07% |
2023 | +6,70% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,26% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,56% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FSCE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FSME | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FSCE | FSCE GY FSCEEUIV | FSCE.DE FSCEEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.071 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.371 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.734 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |