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TER
0,29% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
120 m
Participaciones
46
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) replica el índice Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB Canada Large & Mid Cap index tracks large- and mid-cap Canadian securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg Canada Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 120 m |
| Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
42,26%
| ROYAL BANK OF CANADA | 7,70% |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 6,27% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 3,95% |
| DOLLARAMA INC | 3,64% |
| SHOPIFY SUBORDINATE VOTING ORD SHS CLASS A | 3,61% |
| BANK OF MONTREAL | 3,61% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3,54% |
| LOBLAW COMPANIES ORD | 3,38% |
| METRO INC | 3,33% |
| HYDRO ONE LTD | 3,23% |
Países
| Canadá | 99,40% |
| Otros | 0,60% |
Sectores
| Servicios financieros | 35,93% |
| Materiales básicos | 15,06% |
| Industria | 11,87% |
| Bienes de consumo básicos | 10,50% |
| Otros | 26,64% |
A partir de 30/5/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,15% |
| 1 mes | +3,93% |
| 3 meses | +1,25% |
| 6 meses | +5,14% |
| 1 año | +1,28% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,18% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,93% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,92% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP8E | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | OP8E | OP8E FP IOP8E | .IOP8E | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OP8E | |||
| XETRA | EUR | OP8E | OP8E GY IOP8E |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP8E?
El nombre de OP8E es Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
El ticker de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) es OP8E.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) es IE0006QX3Y11.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) asciende al 0,29% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR) es de 120 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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