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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 9 m
Fecha de inicio
21 de abril de 2023
Participaciones
95
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in Euro-denominated government and government-related bonds. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Exposure to green bonds is maximized subject to exposure and liquidity considerations. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco EUR Government and Related Green Transition |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 95
36,65%
| FR0011883966 | 6,39% |
| IT0005542359 | 5,16% |
| DE000BU3Z005 | 3,64% |
| IT0005508590 | 3,62% |
| DE0001030740 | 3,45% |
| DE000BU35025 | 3,20% |
| FR0013234333 | 2,84% |
| AT0000A33SH3 | 2,80% |
| ES0000012J07 | 2,80% |
| BE0000346552 | 2,75% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,19% |
| 1 mes | +0,75% |
| 3 meses | -0,37% |
| 6 meses | -1,28% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +7,80% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,80% |
| 2025 | +0,37% |
| 2024 | +1,70% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,34% |
| Volatilidad 3 años | 5,22% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,45% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,20% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGVA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EGVA | EGVA GY EGVAIN | EGVA.DE I2HLINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Dist | 13 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGVA?
El nombre de EGVA es Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc es EGVA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc es IE0007BT2BH8.
¿Cuáles son los gastos de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Acc es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.