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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 23 m
Fecha de inicio
10 de febrero de 2025
Participaciones
157
Panorama general
Cotización
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El Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos CLO (collateralised loan obligations) denominados en USD con calificaciones AAA (al menos el 80%) y AA (hasta el 20%).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Invesco USD AAA CLO |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Derivados de crédito |
| Patrimonio del fondo | EUR 23 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 157
23,69%
| US04009GBE61 | 3,43% |
| US09264MAA18 | 3,25% |
| XS3276198457 | 3,15% |
| US96329YAN76 | 2,40% |
| US74989MAN11 | 2,29% |
| XS3273281744 | 2,13% |
| XS3257578255 | 1,84% |
| US143111AY87 | 1,82% |
| US092916AA32 | 1,72% |
| US70019HAA23 | 1,66% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,38% |
| 1 mes | +1,55% |
| 3 meses | +1,44% |
| 6 meses | +3,09% |
| 1 año | +3,21% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,31% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,09% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,15% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCLA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ICLU | ICLU IM ICLUEUIV | ICLU.MI ICLUEUiv.P | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBX | ICLX | ICLX LN ICLUGBIV | ICLX.L ICLUGBiv.P | Société Générale |
| Bolsa de Londres | USD | ICLU | ICLU LN ICLUUSIV | ICLU.L ICLUUSiv.P | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | ICLU | ICLU SW ICLUCHIV | ICLU.S ICLUCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | UCLA | UCLA GY ICLUEUIV | UCLA.DE ICLUEUiv.P | Société Générale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 100 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UCLA?
El nombre de UCLA es Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc es UCLA.
¿Cuál es el ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc es IE0008GO35B5.
¿Cuáles son los gastos de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc es de 23 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.