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Índice | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de julio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 4,78% |
Hitachi Ltd. | 4,22% |
Sony Group Corp. | 3,99% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,78% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,64% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,59% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,58% |
KEYENCE Corp. | 2,44% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,25% |
KDDI Corp. | 2,24% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 25,41% |
Consumidor discrecional | 19,81% |
Tecnología | 15,22% |
Servicios financieros | 14,39% |
Otros | 25,17% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,16% |
1 mes | +4,30% |
3 meses | +5,48% |
6 meses | +4,30% |
1 año | +14,86% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,81% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,91% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,03 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,03 | 1,04% |
Volatilidad 1 año | 22,37% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,51% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FJPI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FJPI |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc | 220 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |