TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
100 m
Participaciones
4.548
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 4.548
4,40%
| FR0011317783 | 0,57% |
| FR0013341682 | 0,49% |
| FR0013286192 | 0,47% |
| FR0013234333 | 0,44% |
| DE0001102440 | 0,44% |
| FR0013131877 | 0,43% |
| FR0012993103 | 0,42% |
| DE0001135226 | 0,39% |
| FR0010070060 | 0,38% |
| DE0001102390 | 0,37% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,71% |
| 1 mes | -0,96% |
| 3 meses | -0,58% |
| 6 meses | +4,87% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,99% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBU2 | CBU2 GY | CBU2.DE CBU2EUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.727 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBU2?
El nombre de CBU2 es iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) es CBU2.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) es IE000CR3ZDF9.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) es de 100 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.