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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE000D8FCSD8, Ticker CBUW

 
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Último precio y estrategia – iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Precio
EUR 23,37
XETRA
31/5/23
21,57 52 semanas bajo/alto 26,82
52 semanas bajo/alto
Consejo del broker: Invierte en este ETF por 0,99€ por orden con Scalable Broker o gratis con el plan de inversión en ETF. Invierte ahora
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Estrategia de inversión

El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) replica el índice S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.

 

S&P Listed Private Equity (2)

Acciones (1496) Mundial (450) Capital privado (3)
 

Riesgo y comisiones – iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Riesgo
EUR 3 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 24,34% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 27 de enero de 2022
Comisiones
0,75% p.a.
Gastos corrientes
0,04% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street International Ireland Ltd
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 octubre
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Desconocido
Suiza Desconocido
Austria Desconocido
Reino Unido Desconocido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Rendimiento – iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 81
53,49%
PARTNERS GROUPAG ORD
7,83%
BLACKSTONE GRP. INC., THE
7,54%
CA11271J1075
7,54%
ARES CAPITAL CORP
6,22%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD
5,96%
3I GRP. PLC
4,45%
CA1130041058
3,99%
KKR & CO INC
3,87%
OWL ROCK CAPITAL CORP ORD
3,17%
FS KKR CAPITAL CORP ORD
2,92%
Países
Estados Unidos
48,95%
Reino Unido
10,69%
Suiza
7,83%
Francia
4,99%
Otros
27,54%
Muestra más
Sectores
Servicios financieros
87,17%
Otros
12,83%
A partir de 30/3/23
 
 

Descripción – iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) invierte en acciones con enfoque capital privado, Mundial. Los dividendos en el fondo se reinvierten (se acumulan).

Gastos corrientes totales anuales 0,75% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF muy pequeño con 3m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 1 año y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Listados – iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilidad a un año – iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
24,34% - -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,34 - -
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de CBUW?

El nombre de CBUW es iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).

¿Cuál es el ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

El ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es CBUW.

¿Cuál es el ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

El ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es IE000D8FCSD8.

¿Cuáles son los gastos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?

El tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) es de 3 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.