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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
9 de abril de 2024
Participaciones
3.728
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond. El índice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond realiza un seguimiento de los bonos corporativos de todo el mundo. Los bonos seleccionados se filtran según criterios de liquidez y sostenibilidad. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 3.728
0,96%
| SOUTHERN WATER SERVICES, 7% 16APR2040, GBP | 0,12% |
| GOLDMAN SACHS, 6.75% 1OCT2037, USD | 0,11% |
| CIGNA GROUP, 4.375% 15OCT2028, USD | 0,10% |
| PFIZER, 5.3% 19MAY2053, USD | 0,09% |
| AXA, 3.25% 28MAY2049, EUR (42) | 0,09% |
| PFIZER, 4.75% 19MAY2033, USD | 0,09% |
| AERCAP HOLDINGS, 3.3% 30JAN2032, USD | 0,09% |
| ASTRAZENECA, 6.45% 15SEP2037, USD | 0,09% |
| ABBVIE, 4.25% 21NOV2049, USD | 0,09% |
| AERCAP HOLDINGS, 3% 29OCT2028, USD | 0,09% |
Sectores
| Finanzas | 47,85% |
| Tecnología | 9,92% |
| Cuidado de la salud | 9,90% |
| Servicios públicos | 8,70% |
| Otros | 23,63% |
A partir de 29/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,90% |
| 1 mes | -1,33% |
| 3 meses | -0,67% |
| 6 meses | -0,20% |
| 1 año | +3,11% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,46% |
| 2025 | -1,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,62% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,25 | 5,48% |
| 2025 | EUR 0,25 | 5,20% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,38% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,50% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,95% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GLBD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GCBE | GCBE IM GCBEINE | GCBE.MI MKDBINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | GCBS | GCBS LN GCBSINS | GCBS.L MKDCINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | GCBE | GCBE LN GCBEIN | GCBE.L MKDDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GLBD | GLBD GY GCBEINE | GLBD.DE MKDBINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.722 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.632 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.379 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 4.048 | 0,14% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.953 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLBD?
El nombre de GLBD es Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist es GLBD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist es IE000FVQW7E7.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.