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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 210 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,37% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,39% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,44% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,28% |
Meituan | 1,53% |
Reliance Industries Ltd. | 1,15% |
HDFC Bank Ltd. | 1,10% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,05% |
PDD Holdings | 1,02% |
SK hynix, Inc. | 0,98% |
Tecnología | 24,01% |
Servicios financieros | 22,63% |
Consumidor discrecional | 12,71% |
Telecomunicaciones | 8,66% |
Otros | 31,99% |
YTD | +16,90% |
1 mes | +0,14% |
3 meses | +10,52% |
6 meses | +7,76% |
1 año | +19,65% |
3 años | +4,01% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,55% |
2023 | +5,51% |
2022 | -14,45% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,92% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 3,38% |
2023 | EUR 0,15 | 2,44% |
2022 | EUR 0,17 | 2,22% |
Volatilidad 1 año | 13,54% |
Volatilidad 3 años | 14,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,38% |
Pérdida máxima 3 año | -21,86% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XEMD | XEMD LN XEMDUSIV | XEMD.L XEMDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XEMD | XEMD GR XEMDEUIV | XEMD.DE XEMDEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.552 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.570 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.362 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.095 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.584 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |