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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 8,84% |
Sony Group | 4,69% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 4,67% |
Keyence | 4,04% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,96% |
Daiichi Sankyo | 2,94% |
Nippon Telegraph | 2,59% |
Nintendo | 2,52% |
FAST RETAILING | 2,25% |
SoftBank Group | 2,25% |
Japón | 99,52% |
Otros | 0,48% |
Servicios financieros | 20,77% |
Consumidor discrecional | 20,39% |
Tecnología | 14,68% |
Salud | 14,22% |
Otros | 29,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,10% |
1 mes | -2,60% |
3 meses | +2,91% |
6 meses | +11,15% |
1 año | +15,51% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,38% |
2023 | +12,43% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,64% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,25% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BATG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | RIJG | RIJG LN | RIJG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | RIJP | RIJP LN | RIJP.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | RIJP | RIJP SW BATGEUIV | RIJP.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BATG | BATG GY BATGEUIV | BATGG.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 392 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 269 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 268 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 227 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 126 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |