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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2 m
Fecha de inicio
25 de noviembre de 2024
Participaciones
387
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) replica el índice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 387
31,88%
| Microsoft | 6,71% |
| NVIDIA Corp. | 6,39% |
| Apple | 5,80% |
| Amazon.com, Inc. | 3,86% |
| Broadcom | 2,24% |
| Tesla | 1,98% |
| Visa | 1,38% |
| Eli Lilly & Co. | 1,24% |
| Netflix | 1,16% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,12% |
Países
| Estados Unidos | 94,25% |
| Irlanda | 1,67% |
| Otros | 4,08% |
Sectores
| Tecnología | 39,16% |
| Salud | 12,62% |
| Consumidor discrecional | 11,45% |
| Servicios financieros | 10,79% |
| Otros | 25,98% |
A partir de 29/5/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,06% |
| 1 mes | +4,87% |
| 3 meses | +16,48% |
| 6 meses | -6,33% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,99% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | OP7U |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 542 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OP7U?
El nombre de OP7U es Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ticker de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) es OP7U.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
El ISIN de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) es IE000IF5WTI9.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A/A (USD) es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.