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Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 6,15% |
Meta Platforms | 5,58% |
Block | 4,52% |
Coinbase Global | 4,40% |
Apple | 3,65% |
Microsoft | 3,56% |
Accenture Plc | 3,49% |
Alphabet, Inc. C | 3,43% |
Autodesk | 3,41% |
QUALCOMM | 3,41% |
Tecnología | 69,51% |
Telecomunicaciones | 19,42% |
Servicios financieros | 6,72% |
Consumidor discrecional | 2,71% |
Otros | 1,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,73% |
1 mes | -3,88% |
3 meses | +8,03% |
6 meses | +29,29% |
1 año | +35,64% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,35% |
2023 | +70,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 22,32% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -18,98% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | FLRA | - - | - - | - |
gettex | EUR | FLRA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | METE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | METU | METU LN | ||
Bolsa de Londres | USD | METE | METE LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | METE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 82 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD | - | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |