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Índice | S&P Global Essential Metals Producers |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Freeport-McMoRan, Inc. | 8,13% |
Anglo American Plc | 6,57% |
Wheaton Precious Metals Corp. | 5,02% |
Teck Resources Limited | 4,50% |
BHP Group Ltd. | 4,08% |
Antofagasta Plc | 3,79% |
Southern Copper Corp. | 3,77% |
Albemarle Corp. | 3,61% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 3,52% |
Boliden | 3,25% |
Estados Unidos | 19,44% |
Canadá | 19,32% |
Australia | 13,57% |
Reino Unido | 10,36% |
Otros | 37,31% |
Materiales básicos | 93,06% |
Tecnología | 0,76% |
Industria | 0,23% |
Otros | 5,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,84% |
1 mes | -7,80% |
3 meses | -10,75% |
6 meses | +6,77% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,53% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,72% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | METL | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | METL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CEBT | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | METG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF | 4 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |