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Tasa de inversión mensual:

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN IE000RUF4QN8

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Ticker EQQD

TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
57 m
 

Panorama general

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Descripción

El Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist replica el índice Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,20% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente de forma sintética con un swap. Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es un ETF pequeño con 57m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 21 de junio de 2021 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 57 m
Gastos corrientes
0,20% p.a.
Replicación Sintética (Swap sin fondos)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
16,41%
Fecha de inicio/ de cotización 21 de junio de 2021
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Invesco
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +11,10%
1 mes +2,21%
3 meses +11,27%
6 meses +21,46%
1 año +46,15%
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +43,26%
2023 +49,46%
2022 -28,34%
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 0,75%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,38

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,38 1,09%
2023 EUR 0,36 1,14%
2022 EUR 0,30 0,68%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 16,41%
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,80
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -7,32%
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -31,23%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres USD EQQD EQQD LN
EQQDIN
EQQD.L
CLXQINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EQQD EQQD GY
EQQDINE
EQQD.DE
DXXGINAV.DE
Flow Traders

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) 12.027 0,33% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 6.224 0,30% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc 2.433 0,22% p.a. Acumulación Sintética
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc 1.948 0,30% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) 1.272 0,23% p.a. Acumulación Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EQQD?

El nombre de EQQD es Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el ticker de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?

El ticker de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es EQQD.

¿Cuál es el ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?

El ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es IE000RUF4QN8.

¿Cuáles son los gastos de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?

La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?

Sí, Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?

El tamaño del fondo de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es de 57 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.