Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ISIN IE000RUF4QN8, Ticker EQQD

 
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Último precio y estrategia – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Precio
EUR 33,73
Último Precio
6/12/22
32,56 52 semanas bajo/alto 44,61
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.

 

Nasdaq 100® (9)

Acciones (1385) Estados Unidos (270) Tecnología (21)
 

Riesgo y comisiones – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Riesgo
EUR 21 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Sintética (Swap sin fondos)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 32,46% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 21 de junio de 2021
Comisiones
0,20% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Invesco
Administrador Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Banco depositario Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión PricewaterhouseCoopers
Fin de año fiscal 31 diciembre
Representante de Suiza BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Agente pagador suizo BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

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Descripción – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

El Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist invierte en acciones con enfoque tecnología, Estados Unidos. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Trimestral). El índice Nasdaq 100® permite una amplia inversión con bajas tasas en 100 acciones.

Gastos corrientes totales anuales 0,20% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente de forma sintética con un swap. El Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist es un ETF pequeño con 21m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 1 año y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rendimientos – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 0,86%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,30
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,30 0,70%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

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Volatilidad a un año – Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
32,46% - -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,57 - -

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.