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TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.376 m
Fecha de inicio
24 de septiembre de 2024
Participaciones
27
Panorama general
Cotización
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El iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) replica el índice ICE 0-3 Month US Treasury Bill. El índice ICE 0-3 Month US Treasury Bill sigue la evolución de los bonos del Estado a tipo fijo denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Plazo de vencimiento: 0-3 meses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.376 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 14,2% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
72,83%
| 0% BILL 09/07/2026 USD | 12,19% |
| INSL CASH | 9,81% |
| 0% BILL 18/06/2026 USD | 8,54% |
| 0% BILL 23/06/2026 USD | 8,18% |
| 0% BILL 04/06/2026 USD | 7,92% |
| US912797UR65 | 6,03% |
| 0% BILL 11/06/2026 USD | 5,38% |
| US912797UC96 | 5,27% |
| US912797TF47 | 4,80% |
| 0% BILL 25/06/2026 USD | 4,71% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,85% |
| 1 mes | +1,35% |
| 3 meses | +3,47% |
| 6 meses | +3,79% |
| 1 año | +6,54% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,92% |
| 2025 | -7,78% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,10% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,20% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | U03A |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 753 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 309 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) | 299 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 126 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 71 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de U03A?
El nombre de U03A es iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) es U03A.
¿Cuál es el ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) es IE000SSFEUS3.
¿Cuáles son los gastos de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) es de 1.376 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.