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Patrimonio del fondo | EUR 117 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Federal Realty Investment | 0,57% |
Acuity Brands | 0,55% |
Williams-Sonoma | 0,50% |
Royal Gold | 0,41% |
Ebara Corp. | 0,40% |
DT Midstream | 0,40% |
Axalta Coating Systems | 0,40% |
Sprouts Farmers Market | 0,39% |
EMCOR Group | 0,35% |
Watts Water Technologies | 0,35% |
Industria | 20,42% |
Tecnología | 13,62% |
Consumidor discrecional | 13,25% |
Servicios financieros | 13,15% |
Otros | 39,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,00% |
1 mes | +3,85% |
3 meses | +5,28% |
6 meses | +14,46% |
1 año | +17,39% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,46% |
2023 | +10,46% |
2022 | -14,04% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,01% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,68% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | EWSA | EWSA NA | EWSA.AS | |
XETRA | EUR | CBUG | CBUG GY INAVEWS1 | CBUG1.DE DD1MEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 3.414 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 756 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 345 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 59 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14 | 0,23% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |