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Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND100047QT4 | 2,45% |
China | 54,78% |
Otros | 45,22% |
Otros | 99,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,24% |
1 mes | +1,99% |
3 meses | +3,83% |
6 meses | +4,16% |
1 año | +3,64% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -0,10% |
2023 | -1,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,90% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,65% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JCHA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JCHAN MM | JCHAN.BIV | |
Bolsa Italiana | EUR | JCHA | JCHA IM JCHAEUIV | JCHA.MI JCHAEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JCHA GY JCHAEUIV | JCHA.DE JCHAEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | JCAP | JCAP LN JCHAGBIV | JCAP.L JCHAGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JCHA | JCHA LN JCHAUSIV | JCHA.L JCHAUSiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JCHA | JCHA SW JCHAUSIV | JCHA.S JCHAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JCHA | JCHAEUIV | JCHAEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) | 7 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |