TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
- m
Participaciones
50
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD replica el índice Fidelity Metaverse ESG Tilted. The Fidelity Metaverse ESG Tilted index tracks companies from around the world that have business operations in the metaverse eco system. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,59% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
47,33%
| NVIDIA | 7,04% |
| AMD | 6,36% |
| Super Micro Computer | 5,16% |
| Samsung Electronics | 4,64% |
| Microsoft | 4,59% |
| QUALCOMM | 4,42% |
| Adobe | 4,13% |
| Apple | 3,93% |
| Intel | 3,88% |
| Equinix | 3,18% |
Sectores
| Tecnología | 69,72% |
| Telecomunicaciones | 22,11% |
| Inmobiliario | 6,43% |
| Consumidor discrecional | 0,64% |
| Otros | 1,12% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,54% |
| 1 mes | -3,79% |
| 3 meses | +3,14% |
| 6 meses | +13,16% |
| 1 año | +14,31% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,35% |
| 2023 | +27,52% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,59% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,49% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FMTV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FMET | FMET IM FMETEUIV | FMET.MI FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | GBP | FMTV | FMTV LN FMETGBIV | FMTV.L FMETGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | USD | FMVR | FMVR LN FMETUSIV | FMVR.L FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa suiza SIX | USD | FMET | FMET SE FMETUSIV | FMET.S FMETUSDINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa suiza SIX | CHF | FMET | FMETCHF SE FMETCHIV | FMETCHF.S FMETCHFINAV=SOLA | RBC Europe |
| XETRA | EUR | FMTV | FMTV GY FMETEUIV | FMTV.DE FMETEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 82 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 6 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FMTV?
El nombre de FMTV es Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
El ticker de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD es FMTV.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
El ISIN de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD es IE000TLLSP66.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD?
Fidelity Metaverse UCITS ETF ACC-USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.