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Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Credit Suisse |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BBH Fund Administration Services (Ireland) Ltd. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Credit Suisse Funds AG |
Agente pagador suizo | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 14,69% |
Apple | 10,38% |
NVIDIA | 6,81% |
Amazon com | 6,70% |
Tesla | 3,33% |
Cisco Systems | 2,68% |
Visa | 2,56% |
Intel | 2,51% |
Salesforce | 2,50% |
Mastercard | 2,30% |
Estados Unidos | 97,18% |
Irlanda | 2,06% |
Otros | 0,76% |
Tecnología | 61,78% |
Salud | 13,96% |
Consumidor discrecional | 12,01% |
Telecomunicaciones | 8,56% |
Otros | 3,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,52% |
1 mes | -4,10% |
3 meses | +4,93% |
6 meses | +20,97% |
1 año | +39,57% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +30,11% |
2023 | +46,44% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,40% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,49% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CSYU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CSYU | USTEC IM USTECEIV | USTEC.MI USTECEiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | USTEC | USTEC SW USTECIV | USTEC.S USTECiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
XETRA | EUR | CSYU | CSYU GY USTECEIV | CSYU.DE USTECEiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |