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Índice | MSCI Taiwan 20/35 |
Foco de la inversión | Acciones, Taiwán |
Patrimonio del fondo | EUR 470 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwán | 98,11% |
Otros | 1,89% |
Tecnología | 70,20% |
Servicios financieros | 15,65% |
Materiales básicos | 3,37% |
Industria | 3,24% |
Otros | 7,54% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +22,33% |
1 mes | +6,68% |
3 meses | -5,20% |
6 meses | +9,06% |
1 año | +36,78% |
3 años | +30,18% |
5 años | +122,00% |
Desde el inicio (MAX) | +529,23% |
2023 | +24,13% |
2022 | -25,01% |
2021 | +37,83% |
2020 | +24,27% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,20 | 1,93% |
2023 | EUR 1,47 | 2,61% |
2022 | EUR 2,03 | 2,62% |
2021 | EUR 1,01 | 1,77% |
2020 | EUR 1,02 | 2,18% |
Volatilidad 1 año | 22,52% |
Volatilidad 3 años | 19,92% |
Volatilidad 5 años | 20,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -20,42% |
Pérdida máxima 3 año | -33,28% |
Pérdida máxima 5 año | -33,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -55,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ITWN | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTWN MM | IDTWN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | ITWN | ITWN IM INAVTAIE | ITWN.MI ITWNINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ITWN | ITWN NA INAVTAIE | ITWN.AS ITWNINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDTW | IDTW LN INAVTAIU | IDTW.L ITWNUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ITWN LN INAVTAIP | ITWN.L ITWNGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | ITWN | ITWN SE INAVTAIU | ITWN.S ITWNUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQT | IQQT GY INAVTAIP | IQQT.DE ITWNGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 144 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |